Teknoloji Değişken Fonumuzun Yatırım Evreni: Yapay Zeka ile Geleceği Şekillendiren Şirketler

Bilişim, finans, perakende, sağlık, otomotiv gibi birçok sektörde çağın gerisinde kalmak istemeyen ve yapay zekayı iş modellerine entegre etmeye başlayan şirketler, yapay zekanın derin ve kapsamlı pozitif etkilerine sahip olmuşlardır. Yapay zeka alanındaki yapılan gelişmeler bu alanda talebin oluşmasını sağlarken, artan talepler de paralel olarak bu alanda yeni teknolojik ihtiyaçları oluşturmuştur. Bu süreçte birçok teknoloji devi şirket yapay zekanın yarattığı dönüşümün etkisiyle hem yapay zekayı iş modellerine entegre etmiş hem de bu alandaki çalışmalarını ve yatırımlarını hızlandırarak mevcut konumunu korumaya ve güçlendirmeye çalışmıştır.

Bilişim, finans, perakende, sağlık, otomotiv gibi birçok sektörde çağın gerisinde kalmak istemeyen ve yapay zekayı iş modellerine entegre etmeye başlayan şirketler, yapay zekanın derin ve kapsamlı pozitif etkilerine sahip olmuşlardır. Yapay zeka alanındaki yapılan gelişmeler bu alanda talebin oluşmasını sağlarken, artan talepler de paralel olarak bu alanda yeni teknolojik ihtiyaçları oluşturmuştur. Bu süreçte birçok teknoloji devi şirket yapay zekanın yarattığı dönüşümün etkisiyle hem yapay zekayı iş modellerine entegre etmiş hem de bu alandaki çalışmalarını ve yatırımlarını hızlandırarak mevcut konumunu korumaya ve güçlendirmeye çalışmıştır.

Bu dönüşümün içerisinde BV Portföy Teknoloji Değişken Fonu (BVV), yapay zeka teknolojilerini kullanarak hızla büyümekte olan küresel şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Teknoloji Değişken Fonu (BVV) yatırım evreni, asgari %80’i Nasdaq teknoloji 100 endeksi ve BIST teknoloji endeksi şirketlerinden oluşmaktadır. Fonumuz yapay zeka teknolojilerinin gelişmesinden pozitif etkilenecek bulut teknolojileri, mikroişlemci üreticileri, yüksek teknoloji ekipman geliştiricileri, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT), uzay teknolojileri ve bu alanda yeni teknoloji ve hizmet geliştiren şirketlere yatırım yapmaktadır.

BV Portföy Teknoloji Değişken Fonu’nun (BVV) küresel yatırımlarından ve piyasa değeri en yüksek şirketlerden biri olan Microsoft, sahip oludğu bulut bilişim platformu Azure ile makine öğrenimi ve botlar gibi çeşitli yapay zeka çözümleri ve yapay zeka uygulamaları için gerekli olan yüksek hesaplama gücü ve geniş depolama kapasitesi sunmaktadır. Azure üzerinden 2021 yılında hizmete sunulan gelişmiş bir yapay zeka çözümü olan Azure AI Vision, Mayıs ayında tanıtılan yeni güncellemeler ile metin, görüntü ve gelecekte ses işleme yeteneklerini birleştiren GPT-4o gibi multimodal yapay zeka modelleri içermektedir. Aşağıda AI Vision tarafından oluşturulmuş görüntü analizinin bir örneğini inceleyebilirsiniz. 

Şirket, geçtiğimiz Mart ayında, sağlık ve yaşam bilimleri organizasyonlarına üretken yapay zeka, bulut ve hızlandırılmış bilgi işlem gücünü sunmak amacıyla NVIDIA ile olan işbirliğini genişletti. Bu işbirliği; klinik araştırmaları ve ilaç keşfini hızlandırmayı, tıbbi görüntü tabanlı teşhis teknolojilerini geliştirmeyi ve hassas tıbba erişimi artırmayı hedefliyor.

Fon portföyümüzde yer alan bir diğer önemli şirket Nvidia, veri merkezi, yapay zeka donanımları ve GPU (Grafik İşlem Birimi) teknolojilerinde benzersiz bir konuma sahiptir. Yapay zeka çip sektörünün yaklaşık %80’ine hakim olan şirket, yapmış olduğu yatırımlar sayesinde 2024’ün ilk çeyreğinde kar ve gelir bakımından %262’lik artış ile kar elde ettiğini bildirmiş, ayrıca her yıl yeni yapay zeka çipi geliştireceğini de duyurmuştur. 

Nvidia tarafından üretilen GPU’lar büyük miktarda veri işleme ve paralel hesaplama gücü gerektiren yapay zeka işlemleri için optimize edilmiştir. Bu GPU’lar derin öğrenme ve büyük dil modelleri gibi karmaşık yapay zeka modellerinin eğitilmesi için OpenAI ve diğer önde gelen yapay zeka araştırma kuruluşları tarafından tercih edilmektedir. Google, Microsoft, Amazon ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin de yapay zeka ve veri işleme ihtiyaçlarını karşılamak için Nvidia’nın yapay zeka donanımlarını kullanması şirketin sektördeki yerini güçlendirmektedir. Yüksek performanslı GPU’ları ile yapay zeka araştırma ve uygulamalarında lider konuma ulaşmış olan şirket sunmuş olduğu CUDA platformu ile yazılım geliştiricilerin GPU’ları kullanarak yüksek verimli paralel işlem uygulamaları geliştirmelerini de sağlamaktadır. Tüm bu özellikleriyle NVIDIA, yapay zeka dönüşümünün öncülerinden biri olarak teknoloji dünyasında benzersiz bir konuma sahiptir.

Fon portföyünde yer alan bir diğer teknoloji devi Amazon, farklı alanlardaki yapay zeka kullanımı ile yapay zekanın yarattığı dönüşümden birçok açıdan pozitif etkilenmiştir. Yapay zekanın gücünü online perakende plaformuna entegre eden Amazon, kullanıcılara geçmiş alışveriş davranışını ve tarama geçmişini analiz ederek ürün önerileri sunmak ve kullanıcıların sıkça sorduğu sorulara anında yanıt vermek için yapay zeka algoritmaları kullanmaktadır. Böylece verimlilik artışı sağlayan şirket, maliyetleri düşürmekte ve aynı zamanda müşteri memnuniyeti ile rekabet avantajı sağlamaktadır. 

Reklam ve pazarlama optimizasyonu için de yapay zekanın dönüşümünden faydalanan şirket, ilgi alanlarına ve alışveriş geçmişlerine göre hedefli ve kişiselleştirilmiş reklam kampanyaları sunmaktadır. Tedarik zinciri ve lojistik alanlarına da yapay zekayı entegre ederek, analitik tahminler ile envanter optimizasyonu gerçekleştirmekte, depolarında robotik sistemler kullanarak verimliliği artırmakta ve böylece teslimat sürelerini iyileştirmektedir.

Yapay zeka çalışmalarına da odaklanan şirket, daha hızlı ve daha ucuz yapay zeka çipleri geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bulut hizmetleri sunduğu AWS bünyesinde özel çip çalışmalarını yürütmekte olan şirket Anthropic'e 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirerek Claude 3 gibi gelişmiş yapay zeka modellerine de erişim sağlamaktadır. Böylece bu modeller Amazon’un geliştirmiş olduğu özel çipler ile çalışabileceklerdir. Ayrıca şirket üretken yapay zeka çalışmarına odaklanarak geçtiğimiz yıl yapay zeka destekli asistan olan Amazon Q’yu duyurmuştur. Yapay zeka ve bulut teknolojilerindeki çalışmalarını artırmak isteyen Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde gelir ve işletme gelirinde önemli bir artış bildirmiş ve şirket gelirinin 143,3 milyar dolara ulaşarak yıldan yıla %13'lük bir büyüme kaydettiğini ifade etmiştir.

Fonun yatırım yaptığı küresel şirketler arasında yer alan bir diğer teknoloji devi ALPHABET (Google), 2011 yılında kurmuş olduğu Google Brain ve 2014 yılında satın almış olduğu DeepMind gibi araştırma birimleri ile yapay zeka alanında öncü konuma ulaşmıştır. Google Brain, TensorFlow gibi açık kaynaklı yazılımlar geliştirerek yapay zeka araştırmalarını ve uygulamalarını hızlandırmış, DeepMind, AlphaGo ve AlphaFold gibi projelerle yapay zekanın karmaşık problemlerini çözme yeteneği geliştirmiştir.

Google’ın arama motoru, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak kullanıcıların arama deneyimlerini optimize etmekte, kullanıcılara daha doğru ve anlamlı arama sonuçları sunmaktadır. Ayrıca Google, reklamcılık platformlarında yapay zeka kullanarak hedefli reklamlar sunmaktadır. Bu durum reklam kampanyalarının etkinliğini artırmakta ve reklam verenlerin dönüşüm oranlarını yükseltmektedir. Yapay zeka, kullanıcı davranışlarını analiz ederek reklam tekliflerini optimize etmekte ve bütçelerin daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

Bununla birlikte Google Asistan, Google Fotoğraflar ve Google Çeviri gibi ürünlere de yapay zeka teknolojilerini entegre eden Alphabet, günlük yaşamda yapay zekanın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu stratejiler ve gelişmeler, Alphabet'in yapay zeka araştırmaları ve uygulamalarında küresel lider olmasını sağlamıştır.

Bulut teknolojilerinde de önemli yeniliklere imza atan teknoloji devi yapay zekadaki gücünü bu alana entegre ederek, Google Cloud AI ile  kurumsal müşterilere çözümler sunmakta, işletmelerin veri analitiği, makine öğrenimi ve yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmelerini sağlamaktadır. Sunmuş olduğu bu hizmetler ile bulut teknolojilerinde rekabet avantajı elde ederek bulunduğu konumu güçlendirmektedir. 

Siber güvenlik alanında da önemli bir role sahip şirket yapay zeka tabanlı güvenlik çözümleri sunmaktadır. Google Cloud’un geçtiğimiz yıl duyurmuş olduğu "Security AI Workbench" isimli aracı yapay zeka kullanarak siber tehditleri analiz etmek için tasarlanmıştır. Güvenlik uygulamaları için özel tasarlanmış büyük bir dil modeli olan Sec-PaLM'yi kullanan araç, kötü amaçlı komut dosyalarını analiz etmek ve müşterileri ortamlarındaki etkin ihlaller konusunda uyarmak için yapay zekanın son gelişmelerinden faydalanmaktadır. 

Bulut teknolojileri, yapay zeka modelleri ve altyapı çalışmalarını genişletmek isteyen Alphabet, bu yılın başında Vertex AI platformu ve en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 1.5 Pro’'yu piyasaya sürmüş ve yapay zeka yeteneklerini daha da güçlendirmek için Deep Mind ve araştırma ekiplerini birleştirmeyi planladığı duyurmuştur. 

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Alphabet yapay zeka dönüşümünden en güçlü şekilde etkilenen ve bu dönüşümü yönlendiren teknoloji devlerinden biri haline gelmiştir. Bu durumun pozitif etkisini gelirlerine de yansıyarak bu yılın ikinci çeyrek toplam geliri, bir önceki yıla göre %14 artarak 84.7 milyar dolara ulaşmıştır.

Fon portföyünde yer alan bir diğer teknoloji devi Arm, mobil cihazlar, giyilebilir teknolojiler ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları gibi enerji tasarrufunun kritik olduğu alanlar için düşük güç tüketimli işlemciler geliştirmektedir. Bu sayede yüksek performans ve verimlilik sunmaktadır. Ayrıca yapay zeka çalışmaları için optimize edilmiş özel işlemciler geliştirmekte ve yapay zeka algoritmalarının ve uygulamalarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Arm geçtiğimiz aylarda en yüksek performanslı ve en verimli sinir işlem birimi (NPU) olarak  Ethos-U85’i tanıtmıştır. Yapay zeka iş yüklerini hızlandırmak için tasarlanmış yeni NPU önceki nesillere göre dört kat daha yüksek performans ve %20 daha fazla enerji verimliliği sunmaktadır.

ARM, ayrıca yeni bir IoT referans tasarım platformu olan Corstone-320'yi tanıtmıştır. Bu platform, IoT cihazları için düşük güç tüketimi ve yüksek performans sağlamak üzere tasarlanmış, gerçek zamanlı veri işleme yetenekleri sayesinde, platform akıllı ev cihazları, endüstriyel IoT sensörleri ve sağlık izleme cihazları gibi çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

Sektördeki yatırımlarını ve işbirliklerini artırmak için teknoloji devleri Google ve AWS ile işbirliğine giden şirketin 2024 yılı ilk çeyrek gelir artışı yıllık bazda %39 olarak gerçekleşmiştir.

Fon portföyümüzdeki küresel şirketlerden Applied Materials, yarı iletken çip üretimi, düz panel ekranlar ve güneş enerjisi modülleri gibi ileri teknoloji ürünlerin üretiminde kullanılan ekipman ve yazılımlar sağlayan bir şirkettir. Applied Materials yarı iletken teknolojilerinin keşfi, geliştirilmesi ve ticari olarak uygulanmasını hızlandıran yenilikçi bir yapay zeka çözümü olan AIx’i 2021 yılında duyurmuştur. Bu platform, yarı iletken süreçleri gerçek zamanlı olarak analiz etmek ve milyonlarca ölçüm yapmak için yapay zeka teknolojisini kullanmakta, böylece mühendislerin verimliliğini artırarak üretim süreçlerini optimize etmektedir.

Yapay zeka teknolojileri yatırımları önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam edecektir. Yaşanılan robot teknolojileri çağı insanlığın gelişimindeki bir sonraki basamak olacak, bu alanda teknoloji geliştiren şirketler yatırımcılarına değer yaratırken teknolojinin gerisinde kalan şirketler yok olmaya mahkum olacaklardır. BV Portföy Teknoloji Değişken Fonu (BVV) yapay zeka odaklı yatırım stratejisi ile yatırımcılarına geliştirmiş oldukları ileri teknoloji ile büyüyen ve karlılığı sürekli artan şirketlere yatırım yapma imkanı sağlamaktadır. 

Yapay Zeka teknolojilerinde faaliyet gösteren global halka açık hisselere yatırım yapan BV Portföy Teknoloji Değişken Fonumuza, BVV kodu ile TEFAS’a üye tüm aracı kurum ve bankaların internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından hemen yatırım yapılabileceği gibi direkt BV Portföy’den hesap açarak da yatırım yapabilirsiniz. Bize her zaman [email protected] adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.