Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinde Yapay Zeka Devrimi
Gelişen teknolojiyle birlikte, internetin yeteneklerinin artmasıyla yapay zeka, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti (IoT), makine öğrenimi gibi kavramlar hayatımızı hızla dönüştürüyor. Zaman kavramının adeta yeniden tanımlandığı, yeni sektörlerin ortaya çıktığı, mevcut iş akışlarının ve günlük yaşamın dijital dünyaya aktarıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu gelişmelerin ışığında öne çıkan sektörlerin başında ise finansal teknolojiler (fintech) geliyor.
Gelişen teknolojiyle birlikte, internetin yeteneklerinin artmasıyla yapay zeka, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti (IoT), makine öğrenimi gibi kavramlar hayatımızı hızla dönüştürüyor. Zaman kavramının adeta yeniden tanımlandığı, yeni sektörlerin ortaya çıktığı, mevcut iş akışlarının ve günlük yaşamın dijital dünyaya aktarıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu gelişmelerin ışığında öne çıkan sektörlerin başında ise finansal teknolojiler (fintech) geliyor. Fintech ekosistemi, açık bankacılık, ödeme sistemleri, sigorta teknolojileri (InsurTech), kişisel finans teknolojileri (WealthTech), ticaret teknolojileri (TradingTech), mevzuat teknolojileri (RegTech), blockchain teknolojileri gibi alt kırılımlar içerir. Yatırım teknolojileri de, Robo-Advising ve Stock-Trading gibi bileşenleriyle dikkat çekiyor.
Yatırım Teknolojileri Nedir?
Yatırım teknolojileri, adından da anlaşılacağı üzere, yatırım süreçlerinde kullanılan teknolojiler bütünüdür. Bu teknolojiler, bireylerin veya kurumların yatırımlarını yönetirken kullandıkları dijital araçlar olmanın ötesinde, sürecin en başından sonuna kadar 360 derece tasarlanmasını sağlar. Robo-Advising ve Stock-Trading gibi ürünler, yatırım danışmanı ya da uzmana ihtiyaç duymadan portföylerin oluşturulmasına ve yönetilmesine olanak tanır. Hem yeni başlayan yatırımcılar hem de profesyonel yatırımcılar için temel ihtiyaçları karşılayabilen yatırım teknolojileri, işlem maliyetlerini azaltırken, zaman ve risk yönetimi açısından önemli kazanımlar sunar.
Yatırım teknolojileri, finansal enstrümanların alım satımında kullanılan dijital araçlar olarak tasarlanmıştır. Fiyatın oluştuğu her türlü piyasada çalışabilen bu teknolojiler, hisse senedi, döviz, türev araçlar ve yatırım fonları piyasalarında yatırımcıların karar alırken veya işlem yaparken yanında yer alır. Tarihsel veriler ile anlık verilerin yorumlanmasından, doğru ve tam zamanında işlem yapılabilmesine kadar önemli katkılar sunan yatırım teknolojileri, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojiler yardımıyla karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynar.
Hisse Senedi Alım-Satım İşlemlerinde Yapay Zeka Modelleri: Makine Öğrenimi ve High Frequency Trading
Yatırım teknolojilerinin en etkin olduğu alanlardan biri hisse senedi piyasalarıdır. Bu piyasalarda alım satım işlemlerinde ağırlıklı olarak yapay zeka modelleri kullanılır. High Frequency Trading (HFT) ve makine öğrenimi gibi farklı yapay zeka yöntemleri öne çıkar. Bu teknolojiler, belirlenen parametreler üzerinden verilerin analiz edilmesi, fiyat hareketlerinin geçmiş ve anlık olarak yorumlanması, alım satım sinyalleri oluşturulması ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde yatırımcılara dijital yol arkadaşlığı yapar.
High Frequency Trading (HFT)
High Frequency Trading, özel ekipmanlarla borsanın kolokasyon bölgesinde yer alarak borsanın sunduğu farklı verileri (iç mesajlaşma sistemi, emir sistemi) hızlı bir şekilde işler. İşlenen verilerden hisse tahtaları oluşturularak, bu tahtalar incelenir ve önceden belirlenmiş stratejiler hızlıca uygulanır. Bu modelde işlemler mikrosaniyeler mertebesinde gerçekleştirilir. HFT'de genellikle makineler belirli dataları işler ve cevap verir. İhtiyaç halinde gün içinde parametreler değiştirilebilir, güncellenebilir veya kaldırılabilir. Bu model, hisse senedi dışında ViOB gibi farklı piyasalarda da kullanılır.
Makine Öğrenimi
Yapay zekanın bir alt kolu olan makine öğrenimi, makinelerin insan zekasına yaklaşabilecek şekilde kararlar verebilmesini sağlayan modeller oluşturur. Farklı değişkenler ve metodolojiler kullanılarak belirli tahminlerin yapıldığı sistemler, makine öğrenmesi modelleri olarak tanımlanır. Makine öğrenmesi, datalar aracılığıyla bir şablon oluşturarak veya öngörmeden veri setlerinden modellere imkan tanır. Bu modellerde fiyat hareketleri, volatilite gibi sayısız bağımsız değişken kullanılarak öngörüler yapılabilir. Modelin başarısı belirli metriklerle ölçülür ve hangi değişkenlerin önemli olduğu kategorize edilir. Makine öğrenimi, data ile başlayarak farklı sekmelerde modellemelerin yapılmasına imkan sağlar.
Yapay Zeka Temelli HFT Yatırım Fonu BV Quant ile Finansal Mühendislik ve Yüksek Getiri Deneyimi
Boğaziçi Ventures, kuruluşundan bu yana teknoloji ve dijital dönüşüme öncülük eden çözümler sunmaktadır. İştiraki BV Portföy ile teknolojiye yatırım yapan ve teknoloji ile yönetilen fonlar kurmaktadır. Boğaziçi Ventures ile BV Portföy ortaklığının son ürünü olan BV Quant, tüm teknolojik altyapısı Türkiye’nin lider teknoloji şirketi LT-Liquidity Trading tarafından sağlanan bir fondur. Yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli BV Quant, getiri maksimizasyonu hedefli Mutlak Getiri Odaklı İstatistiksel Arbitraj Fonu olarak öne çıkar.
Piyasada birçok algoritmik fon bulunmasına karşın, bu fonların performansında yapay zekanın yetenekleri, öğrenme kapasitesi, süreci yöneten ekibin deneyimi ve sürekli geliştirmeler ön plana çıkar. Ayrıca, piyasa fırsatlarını en hızlı şekilde tespit ederek nanosaniyeler düzeyinde emir verebilme yeteneği, algoritmik fonları üstün kılan özelliklerdendir.
BV Quant, tüm bu özelliklere sahip olan ve limitli sayıda yatırımcı kabul eden bir fondur. Daha fazla bilgi için [email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilir ve web sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.